城市建设投资（集团）有限公司工作汇报材料

尊敬的各位领导：

今年，是城投集团组建第一年，也是集团公司调整职能定位、抢抓机遇迎接挑战的一年。一年来，在区委区政府的正确领导下，在相关部门的大力支持下，通过公司全体员工奋力拼搏，超额完成年度工作任务。截止目前，我司资产规模达到*亿元，净资产*亿元，资产负债率为*%，今年完成融资*亿元，融资余额*亿元，其中国家开发银行*亿元商业性银行*亿元。

一、主要工作及成效

（一）重组集团公司，精心打造投融资平台

1.明确集团公司职能职责，打造集团公司科学合理管理构架。集团公司组建后，根据区委区府赋予集团公司的职能职责及工作任务，集团内设财务部、项目管理部、开发部、预算合同部、融资部、资产部、行政人事部，下设城建、交通、江城、旅游、文化广电五个全资子公司。为进一步科学划分母子公司之间的职能，明确集团公司作为项目建设的业主，主要负责参与项目的前期工作、招投标、合同签订、工程变更、竣工决算，重点在于控制各个经济节点。城建公司、交通公司、旅游公司实行独立法人+分公司管理模式, 即保留子公司独立法人的资格，按照分公司的模式进行管理，江城实业公司、广电传播公司实行集团领导下的绩效管理模式，各子公司受集团委托主要负责工程实施过程中的现场管理工作，重点在于控制工程质量、进度、安全等。

2.完善集团公司法人治理结构，建立高效清晰的管理体系。

为充分履行城市建设“融资总渠道、土地总储备、项目总业主”的职能，集团公司按照现代企业制度的要求，大力加强自身建设，进一步夯实管理基础，健全了法人治理结构，成立了董事会、监事会及党委，完善了工、妇、团组织，明确了经营层的职责权限，理顺了集团公司与子（分）公司的关系，确保了内部运转高效

3.建立健全集团公司管理体系，完善内部管理制度。

一是改革财务管理体制。集团公司的财务管理采取集中式管理模式，财务核算按照“统一管理、分级核算、合并报表”的原则实施，由集团指定专人负责子公司的财务管理和核算工作，子公司重大财务事项必须报集团公司审批后实施，做到了事前、事中、事后的全过程管理和监督。二是为保证我区建设项目资金及时到位，按照区委区府确定的各大片区实行找钱、用钱、还钱一体化的原则，确定银行融资额度、到位时间、还款计划，在融资资金的使用上按照“专款专用、科学调剂、统一调度、分级核算”的原则管理，项目建设资金实行集中直付，通过集团一体化提高资金的使用效率，降低资金的运行成本，做到重点项目有保障、轻重缓急有计划、资金投向无风险，使项目投资计划与融资计划统筹协调，实现各片区项目的独立核算、封闭运行、自负盈亏。三是加强人力资源的引进和管理，建立合理的人才流转机制。今年3月，集团公司招聘、录用了一批专业技术人员，壮大了公司专业人才队伍。同时，根据面临的任务和各子公司的特点，逐步调整集团公司与子公司的机构设置和人员结构，把子公司打造成专业化建设平台。四是完善了集团公司内部规章制度，进一步规范了公司的管理行为和管理程序。集团公司共出台内部管理制度*个。五是重新明确了各部门及子公司的职能职责，建立科学合理的考核制度。根据各自的职能职责结合当年工作任务细化到每周、每月，明确时限和进度，建立了每月工作任务督查制度，确保各项工作稳步有序推进

（二）想方设法克服困难，融资工作取得突破性进展

今年，由于受国家宏观调控政策的影响，融资难度加大。但在区委区府的大力支持下，公司根据项目资金需求情况，积极与多家银行接洽，圆满完成了年初确定的目标。

1. 融资情况。截止目前，我司已提前完成今年保六（亿）争八（亿）的融资任务，实现融资总额*亿元，为年度计划总额*