公交公司2024年第三季度经济运行分析报告

公交公司2024年第三季度经济运行分析报告

一、主要经济指标完成情况

（一）营业收入。2024年1－9月，公司实现营业总收入5637．65万元，同比下降8．45％。

（二）营运成本。2024年1－9月，公司实现营运成本5090．89万元，同比增长5．09％。其中：人工成本2667．52万元，同比增长4．71％；工资福利支出1786．08万元，同比增长5．87％；社会保险费及住房公积金120．70万元，同比增长7．14％；折旧及摊销费用72．30万元，同比减少3．18％；租赁费418．71万元，同比增长24．30％；维修费126．36万元，同比减少18．54％；车辆油料费1299．81万元，同比减少17．31％；电费529．05万元，同比减少3．71％；附加费用47．00万元，同比减少24．50％。

（三）利润情况。一是营业利润。2024年1－9月，公司实现营业利润亏损278．58万元，同比下降149．25％，扣除投资收益后，公司净亏损300．11万元。二是净利润。2024年1－9月，公司实现净利润亏损336．49万元，同比下降238．89％。三是税前利润。2024年1－9月，公司实现税前利润亏损291．85万元，同比下降343．34％。

（四）成本费用支出。2024年1－9月，公司成本费用支出5090．89万元，其中：人工成本2667．52万元，同比增长4．71％；工资福利支出1786．08万元，同比增长5．87％；社会保险费及住房公积金120．70万元，同比增长7．14％；折旧及摊销费用72．30万元，同比减少3．18％；租赁费418．71万元，同比增长24．30％；维修费126．36万元，同比减少18．54％；车辆油料费1299．81万元，同比减少17．31％；电费529．05万元，同比减少3．71％；附加费用47．00万元，同比减少24．50％。

二、经济运行分析

（一）从行业看，公司营业收入同比下降，营运成本同比增长。本季度全国公共汽电车行业累计完成营业总收入489亿元，比上年同期下降4．7％，比上半年下降5．5％；完成营运成本总额516亿元，比上年同期增长4．8％，比上半年增长7．1％。其中，国家铁路运输企业实现营业总收入173亿元，同比下降6％；完成营运成本总额189亿元，同比增长3％。

（二）从公司看，公交公司营收同比下降，亏损增加。

一是成本管控方面：公交在司乘人员减员的情况下，加强人工成本精细化管理，严格控制办公经费、差旅费、工会经费等支出，使各项经费支出始终保持在合理区间。但由于新能源车辆充电电费、充电桩设备运维费用、员工外出学习培训费用较去年有所上升，同时为有效降低债务风险，财务部积极与银行对接沟通贷款利率和还款方案，致使财务费用较去年有所增加。